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本期觀點：供需雙弱 震蕩偏強

時間：2023-8-1—2023-8-31

關鍵詞 政策 供需 庫存 成本

本期導讀：

●行情回顧：期貨合約震蕩攀高，鋼市價格先抑后揚；

●供給分析：鋼企盈利能力下降，鐵水連續三周減產；

●需求分析：高溫暴雨剛需萎縮，連續五周小幅累庫；

●成本分析：焦炭連續三輪上漲，鐵礦報價震蕩見漲；

●宏觀分析：精準有力宏觀調控，活躍資本提振信心。

●綜合觀點：回顧7月份，全國罕見高溫以及局部暴雨，嚴重干擾戶外施工和運輸，建筑企業處于消費淡季，社會庫存連續小幅升庫，基本面整體偏弱，各地鋼市一度弱勢下跌；然政策面持續利多，原料成本支撐變強情況下，期螺盤面震蕩走強，引領現貨市場止跌回漲。對于即將到來8月份，強預期和弱現實繼續博弈，市場操作維持謹慎態度，具體表現來看，宏觀方面：年中政治局經濟會議開完，下半年政策總基調為偏積極、偏刺激、偏寬松，將精準有利實施宏觀調控。供給方面：本月鋼企盈利水平銳減，高爐開工率連續三周下降，同時落實粗鋼產量平控政策，部分鋼企接到壓減任務。需求方面：多地土拍熱度回落，房產投資力度下滑，高溫酷暑抑制剛需，表觀需求處于歷史低位。綜合來看，宏觀政策利多偏暖，房地產形勢整體嚴峻，鋼企盈利下降虧損面擴大，并對平控壓減自主性提升，基于此，我們對8月份國內建筑行情持一下判斷：供需雙弱，震蕩偏強——預計8月份滬市優質品螺紋鋼代表規格價格(以西本指數為基準)，或將在3970-4270元/噸區間運行。

一、行情回顧篇

截止7月28日，西本鋼材指數收在4070，較上月末上漲10，月環比漲幅0.25%，較去年同期價格下跌80，同比下跌1.93%。

具體來看，7月上旬，全國大部高溫局部暴雨，對戶外施工影響較大，表觀需求小幅萎縮，期貨反復上下試探，現貨普遍成交偏弱，社會庫存小幅升庫，各地報價接連下跌。7月中旬入伏，全國大部高溫持續狂飆，局部地區遭強降雨襲擊，多省發布高溫時段“停工令”，期螺大跌后震蕩探漲，焦炭開啟提漲模式，各地鋼價窄幅整理。7月下旬，高溫降雨持續縈繞，基本面依舊偏弱，但在期貨上漲引領下，各地鋼價接連小幅探漲。

國內建筑鋼市經歷7月份先抑后揚走勢后，8月份市場又將如何演繹？焦炭三輪提漲后能否繼續？需求低迷政策能否控產助力？帶著諸多問題，一起來看8月國內鋼材行情分析報告。

二、供給分析篇

1、國內建筑鋼材庫存現狀分析

西本新干線監測庫存數據顯示，截至7月28日，全國主要樣本城市螺紋鋼累計庫存583.15萬噸，月環比增加39.34萬噸，較去年同期下降60.14萬噸；線材累計庫存89.76萬噸，月環比下降1.12萬噸，較去年同期下降46.15萬噸；五大鋼材品種累計庫存1190.29萬噸，月環比增加57.59萬噸，較去年同期下降133.45萬噸。

從鋼廠庫存來看，據中鋼協數據顯示，2023年7月中旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1566.84萬噸，比上一旬減少22.99萬噸，下降 1.45%；比上月同旬減少55.36萬噸，下降3.41%；比去年底增加259.4萬噸，增長19.84%；比去年同旬減少336.29萬噸，下降 17.67%；比前年同旬增加75.06萬噸，增長5.03%。

2、國內鋼材供給現狀分析

從鋼廠生產情況來看，國家統計局數據顯示，2023年6月，中國粗鋼日均產量303.70萬噸，環比增長4.5%；生鐵日均產量256.60萬噸，環比增長3.3%；鋼材日均產量400.27萬噸，環比增長4.7%。6月，中國粗鋼產量9111萬噸，同比增長0.4%；生鐵產量7698萬噸，同比持平；鋼材產量12008萬噸，同比增長5.4%。

2023年1-6月，中國粗鋼產量53564萬噸，同比增長1.3%；生鐵產量45156萬噸，同比增長2.7%；鋼材產量67655萬噸，同比增長4.4%。

3、國內鋼材進出口現狀分析

從鋼材進出口數據來看，海關總署數據顯示，2023年6月中國出口鋼材750.8萬噸，較上月減少84.8萬噸，環比下降10.1%；1-6月累計出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%。

2023年6月中國進口鋼材61.2萬噸，較上月減少1.9萬噸，環比下降3.0%；1-6月累計進口鋼材374.1萬噸，同比下降35.2%。

三、需求形勢篇

1、全國建筑鋼材銷量走勢分析

7月份是傳統消費淡季，罕見高溫疊加局部暴雨，讓終端戶外施工難以開展，終端采購需求持續低迷，投機商難有進場機會，市場成交普遍偏弱。臨近月末，強臺風“杜蘇芮”登陸福建，降雨范圍波及十余省市，沿海多地執行停工停運。據鋼小二平臺采樣數據顯示，螺紋鋼月度表觀消費量環比有所回落。

2、國內房地產投資分析

統計局數據顯示，2023年1-6月份，全國房地產開發投資58550億元，同比下降7.9%。1-6月份房地產開發企業房屋施工面積791548萬平方米，同比下降6.6%。1-6月份房屋新開工面積49880萬平方米，同比下降24.3%。1-6月份房屋竣工面積33904萬平方米，同比增長19.0%。1-6月份商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%。1-6月份房地產開發企業到位資金68797億元，同比下降9.8%。

四、成本分析篇

1、原材料成本分析

據西本資訊跟蹤的數據顯示，截止7月28日，唐山地區普碳方坯出廠價格3670元/噸，較上月末上漲130元/噸；江蘇地區廢鋼價格為2760元/噸，較上月末上漲70元/噸；山西地區一級焦炭價格為1900元/噸，較上月末上漲200元/噸；澳大利亞61.5%粉礦青島港價格為900元/噸，較上月末上漲20元/噸。

由上可見，本月主要原料全線上漲，其中，礦鐵石走勢穩健漲幅偏小，焦炭連續三輪提漲，鋼坯和廢鋼均有不同程度的反彈。總體來看，7月份鋼廠生產成本重心上移。

3、下月建筑鋼材成本預期

7月份國內焦煤價格大幅上漲，主產地山西、陜西、內蒙等地安全檢查趨嚴，停產煤礦增多，供應有所收緊，優質主焦煤6-7月累計上漲300-400元/噸。焦炭市場連續三輪上漲，累計漲幅200元/噸，受原料煤快速上漲，焦企虧損加劇，生產動力不足，供應量持續縮減，提漲意愿強烈。鐵礦石受高爐開工率下降，以及港口庫存升庫，鋼企謹慎按需補庫，港口礦價漲幅偏小。廢鋼受高溫酷暑資源緊張支撐高位運行，但鋼企利潤制約廢鋼價格高度。鋼坯受原料成本上漲，月度唐山環保升級外，追隨鋼價走勢搖擺。總體來看，焦炭還有預漲空間，鐵礦價格韌性猶存，下月建筑鋼材生產成本還將有上行空間。

五、國際鋼市篇

世界鋼鐵協會數據顯示，2023年6月全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.588億噸，同比下降0.1%。

6月，非洲粗鋼產量為130萬噸，同比提高11.5%；亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.197億噸，同比提高0.8%；歐盟（27國）粗鋼產量為1060萬噸，同比下降11.1%；其他歐洲國家粗鋼產量為370萬噸，同比下降1.8%；中東粗鋼產量為420萬噸，同比提高9.4%；北美粗鋼產量為920萬噸，同比下降0.5%；俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為680萬噸，同比提高5.2%；南美粗鋼產量為330萬噸，同比下降12.4%。

六、宏觀信息篇

1、中共中央政治局召開下半年經濟會議

中共中央政治局7月24日召開會議，會議強調，要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備；要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善并落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展；要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；要活躍資本市場，提振投資者信心。

2、上半年中國GDP同比增長5.5%

國家統計局發布的中國經濟“半年報”顯示：今年上半年國內生產總值593034億元，按不變價格計算，同比增長5.5%，比一季度加快1個百分點。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%。

3、上半年全國房地產開發投資58550億元

國家統計局數據顯示，上半年，全國房地產開發投資58550億元，同比下降7.9%， 其中，住宅投資44439億元，下降7.3%。上半年，商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%。商品房銷售額63092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%。

七、綜合觀點篇

回顧7月份，全國罕見高溫以及局部暴雨，嚴重干擾戶外施工和運輸，建筑企業處于消費淡季，社會庫存連續小幅升庫，基本面整體偏弱，各地鋼市一度弱勢下跌；然政策面持續利多，原料成本支撐變強情況下，期螺盤面震蕩走強，引領現貨市場止跌回漲。對于即將到來8月份，強預期和弱現實繼續博弈，市場操作維持謹慎態度，具體表現來看，宏觀方面：年中政治局經濟會議開完，下半年政策總基調為偏積極、偏刺激、偏寬松，將精準有利實施宏觀調控。供給方面：本月鋼企盈利水平銳減，高爐開工率連續三周下降，同時落實粗鋼產量平控政策，部分鋼企接到壓減任務。需求方面：多地土拍熱度回落，房產投資力度下滑，高溫酷暑抑制剛需，表觀需求處于歷史低位。綜合來看，宏觀政策利多偏暖，房地產形勢整體嚴峻，鋼企盈利下降虧損面擴大，并對平控壓減自主性提升，基于此，我們對8月份國內建筑行情持一下判斷：供需雙弱，震蕩偏強——預計8月份滬市優質品螺紋鋼代表規格價格(以西本指數為基準)，或將在3970-4270元/噸區間運行。